光大保德信阳光价值30个月持有混合E (025567.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2844元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1881 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合(025565) 、光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-07 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-24 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-22 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-21 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-04-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-15 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-13 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-08 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-03 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-01 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-27 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-24 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-20 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-17 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-03-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-12 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-11 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-09 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-03 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-02 | 1.2271元 | 1.2271元 |