光大保德信阳光价值30个月持有混合E (025567.jj ) 申	基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模3,304.75万元 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7811 / 9467)
相关基金:	主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 、光大保德信阳光价值30个月持有混合D
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信阳光价值30个月持有混合E.(025567) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信阳光价值30个月持有混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.36元	3,304.75万	2,434.44万元	--
2026-03-31	1.11元	3,083.75万	2,770.42万元	--
2025-12-31	1.15元	4,090.87万	3,561.00万元	--