光大保德信阳光价值30个月持有混合E (025567.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3226 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合(025565) 、光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-08 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-07-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-07-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-07-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-01 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-06-30 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-29 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-06-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-25 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-24 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-06-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-06-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-18 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-17 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-06-16 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-15 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-06-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-10 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-08 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-06-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-01 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-28 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-27 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-05-26 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-25 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-05-22 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-05-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-20 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-19 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-18 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-05-15 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-05-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-05-11 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-05-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-07 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-05-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-30 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-29 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-04-28 | 1.2175元 | 1.2175元 |