估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
光大保德信阳光价值30个月持有混合E
(025567.jj )
申
基金经理
崔书田
基金类型
混合型
成立日期
2025-11-28
总资产规模
3,304.75万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1060
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.97%
(7811 / 9467)
相关基金:
主从基金:
光大保德信阳光价值30个月持有混合A
、
光大保德信阳光价值30个月持有混合D
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567) - 基金投资策略和运作
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