光大保德信阳光价值30个月持有混合E (025567.jj ) 申 | 基金经理崔书田基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-09-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7811 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 、光大保德信阳光价值30个月持有混合D |
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光大保德信阳光价值30个月持有混合E(025567) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 光大保德信阳光价值30个月持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合 | ||
| 基金主代码 | 025565 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-11-27 | ||
| 总份额 | 4,309.88万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 光大保德信阳光价值30个月持有混合D | 光大保德信阳光价值30个月持有混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025565 | 025566 | 025567 |
| 子基金份额 | 60.37万 份 (2026-06-30) | 1,815.08万 份 (2026-06-30) | 2,434.44万 份 (2026-06-30) |