光大保德信阳光启明星创新驱动混合A (025558.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9698元 (2026-04-08) 基金经理王明旭成立以来分红再投入年化收益率14.91% (1177 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合A(025558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-31 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-19 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-17 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-03-16 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-13 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-06 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-02 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-02-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-02-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-02-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-02-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-02-13 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-02-12 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-02-11 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-02-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-02-06 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-02-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-02-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-02-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-02 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-01-30 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-01-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-23 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-01-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-01-21 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-20 | 0.9359元 | 0.9359元 |