光大保德信阳光启明星创新驱动混合A (025558.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.46% (712 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合A(025558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-27 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-15 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-14 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-04-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-04-07 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-04-03 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-01 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-03-31 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-03-30 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-27 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-26 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-25 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-03-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-23 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-03-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-19 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-03-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |