光大保德信阳光启明星创新驱动混合A (025558.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率26.66% (610 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合A(025558) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 87.60% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 87.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,158.68万 | 6.36% |
| (其中) 债券 | 1,158.68万 | 6.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 920.32万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 180.63万 | 0.99% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 65.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,069.73万 | 5.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 325.69万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.87万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 192.24万 | 1.05% |
| 采矿业 | 162.53万 | 0.89% |
| 教育 | 87.73万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.54万 | 0.45% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 871.11万 | 4.78% |
| 信息技术 | 483.41万 | 2.65% |
| 通信服务 | 368.03万 | 2.02% |
| 医疗保健 | 75.41万 | 0.41% |
加载中......