光大保德信阳光启明星创新驱动混合A (025558.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0761元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.50% (591 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 、光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
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光大保德信阳光启明星创新驱动混合A(025558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-01 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-25 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-24 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-22 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-18 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-29 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-15 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |