华宝大健康混合D (025557.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2025-09-15基金净值1.8743元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-34.68% (9229 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝大健康混合(006881) 、华宝大健康混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝大健康混合D(025557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-05 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-04 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-06-03 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-02 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-01 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-29 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-05-28 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-27 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-05-26 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-05-25 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-05-22 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-21 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-20 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-05-19 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-15 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-05-14 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-05-13 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-05-12 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-05-11 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-05-08 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-05-07 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-05-06 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-04-30 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-04-29 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-04-28 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-04-27 | 2.3825元 | 2.3825元 |
| 2026-04-24 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2026-04-23 | 2.3701元 | 2.3701元 |
| 2026-04-22 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-04-21 | 2.4497元 | 2.4497元 |
| 2026-04-20 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-04-17 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-04-16 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-04-15 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-04-14 | 2.4346元 | 2.4346元 |
| 2026-04-13 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2026-04-10 | 2.4635元 | 2.4635元 |
| 2026-04-09 | 2.4514元 | 2.4514元 |
| 2026-04-08 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-04-07 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-04-03 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-04-02 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-04-01 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2026-03-31 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-03-30 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-03-27 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2026-03-26 | 2.2033元 | 2.2033元 |
| 2026-03-25 | 2.2395元 | 2.2395元 |