华宝大健康混合D (025557.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张金涛基金类型混合型成立日期2025-09-15基金净值2.3782元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-17.12% (9210 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝大健康混合(006881) 、华宝大健康混合C |
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华宝大健康混合D(025557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-07-09 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-07-08 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-07-07 | 2.3184元 | 2.3184元 |
| 2026-07-06 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-07-03 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-07-02 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-07-01 | 2.2475元 | 2.2475元 |
| 2026-06-30 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-06-29 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-06-26 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2026-06-25 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-06-24 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-06-23 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-06-22 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-06-18 | 1.9456元 | 1.9456元 |
| 2026-06-17 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-06-16 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-06-15 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-06-12 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-06-11 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-06-10 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-06-09 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-06-08 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-05 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-06-04 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-06-03 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-06-02 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-01 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-05-29 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-05-28 | 2.0351元 | 2.0351元 |
| 2026-05-27 | 2.1109元 | 2.1109元 |
| 2026-05-26 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-05-25 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-05-22 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-05-21 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-20 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-05-19 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-18 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-05-15 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-05-14 | 2.2062元 | 2.2062元 |
| 2026-05-13 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-05-12 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-05-11 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-05-08 | 2.2982元 | 2.2982元 |
| 2026-05-07 | 2.3443元 | 2.3443元 |
| 2026-05-06 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-04-30 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-04-29 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-04-28 | 2.3379元 | 2.3379元 |