华宝大健康混合D(025557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.4412元 | 2.4412元 |
| 2026-01-22 | 2.4055元 | 2.4055元 |
| 2026-01-21 | 2.4711元 | 2.4711元 |
| 2026-01-20 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-01-19 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-01-16 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2026-01-15 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-01-14 | 2.6131元 | 2.6131元 |
| 2026-01-13 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-01-12 | 2.6313元 | 2.6313元 |
| 2026-01-09 | 2.6406元 | 2.6406元 |
| 2026-01-08 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-01-07 | 2.6033元 | 2.6033元 |
| 2026-01-06 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-01-05 | 2.4739元 | 2.4739元 |
| 2025-12-31 | 2.3415元 | 2.3415元 |
| 2025-12-30 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2025-12-29 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2025-12-26 | 2.4477元 | 2.4477元 |
| 2025-12-25 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2025-12-24 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2025-12-23 | 2.4835元 | 2.4835元 |
| 2025-12-22 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2025-12-19 | 2.4588元 | 2.4588元 |
| 2025-12-18 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2025-12-17 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2025-12-16 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2025-12-15 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2025-12-12 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2025-12-11 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2025-12-10 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2025-12-09 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2025-12-08 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2025-12-05 | 2.5857元 | 2.5857元 |
| 2025-12-04 | 2.5901元 | 2.5901元 |
| 2025-12-03 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2025-12-02 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2025-12-01 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2025-11-28 | 2.6486元 | 2.6486元 |
| 2025-11-27 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2025-11-26 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2025-11-25 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2025-11-24 | 2.5831元 | 2.5831元 |
| 2025-11-21 | 2.5029元 | 2.5029元 |
| 2025-11-20 | 2.5889元 | 2.5889元 |
| 2025-11-19 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2025-11-18 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2025-11-17 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2025-11-14 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2025-11-13 | 2.6624元 | 2.6624元 |