华宝大健康混合D(025557) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 118.14万元 | 1.20% | 19.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 118.14万元 | 1.20% | 19.69万元 | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 192.91万元 | 1.20% | 32.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 192.91万元 | 1.20% | 32.15万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.09万元 | 1.20% | 8.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 49.09万元 | 1.20% | 8.18万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.86万元 | 1.20% | 14.81万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 88.86万元 | 1.20% | 14.81万元 | 0.20% |