华宝大健康混合D(025557) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-09-11 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2026-09-10 | 2.1675元 | 2.1675元 |
| 2026-09-09 | 2.2100元 | 2.2100元 |
| 2026-09-08 | 2.2529元 | 2.2529元 |
| 2026-09-07 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-09-04 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-09-03 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-09-02 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2026-09-01 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-08-31 | 2.2507元 | 2.2507元 |
| 2026-08-28 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-08-27 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-08-26 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-08-25 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-08-24 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-08-21 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-08-20 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-08-19 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-08-18 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2026-08-17 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-08-14 | 2.3571元 | 2.3571元 |
| 2026-08-13 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-08-12 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-08-11 | 2.3852元 | 2.3852元 |
| 2026-08-10 | 2.3877元 | 2.3877元 |
| 2026-08-07 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-08-06 | 2.2411元 | 2.2411元 |
| 2026-08-05 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-08-04 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-08-03 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-07-31 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-07-30 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-07-29 | 2.2499元 | 2.2499元 |
| 2026-07-28 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-27 | 2.3301元 | 2.3301元 |
| 2026-07-24 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-07-23 | 2.3823元 | 2.3823元 |
| 2026-07-22 | 2.3725元 | 2.3725元 |
| 2026-07-21 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-07-20 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-07-17 | 2.2825元 | 2.2825元 |
| 2026-07-16 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-07-15 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-07-14 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-07-13 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-07-10 | 2.3782元 | 2.3782元 |
| 2026-07-09 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-07-08 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-07-07 | 2.3184元 | 2.3184元 |