汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模15.46亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% (3053 / 9144)
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富港股通科技精选混合发起式A.(025544) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通科技精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.89元	15.46亿	17.41亿元	--
2025-12-31	0.96元	14.66亿	15.21亿元	--
2025-10-28	--	--	15.21亿元	--