汇添富港股通科技精选混合发起式A
(025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模19.31亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7383 / 9372)
相关基金: 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富港股通科技精选混合发起式A.(025544) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富港股通科技精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.49元19.31亿12.94亿元--
2026-03-310.89元15.46亿17.41亿元--
2025-12-310.96元14.66亿15.21亿元--
2025-10-28----15.21亿元--

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