汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2546 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-07 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-04-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-31 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-03-30 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-27 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-03-26 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-03-25 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-03-24 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-20 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-19 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-16 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-13 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-09 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-03-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-04 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-27 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-12 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |