汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3627元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.73% (439 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-10 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-06-09 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-08 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-04 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-03 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-06-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-29 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-28 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-27 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-05-26 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-25 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-22 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-21 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-05-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-19 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-05-11 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-05-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-05-06 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-29 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-16 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-07 | 0.8967元 | 0.8967元 |