汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8390元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% (9209 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-10-08 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-09-30 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-09-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-09-28 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-09-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-09-21 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-09-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-09-17 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-16 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-09-15 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-09-14 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-11 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-10 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-09-09 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-07 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-09-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-09-03 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-02 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-31 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-28 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-27 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-26 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-25 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-24 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-30 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |