汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0429元 (2026-01-29) 基金经理马翔马磊成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4816 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-22 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-31 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-05 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-28 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-11-21 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-14 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-11-07 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-10-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |