汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7383 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-11 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-07 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-05 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-08-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-03 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-30 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-17 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-15 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-09 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-07-08 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-07 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-06 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-03 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-02 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-01 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-06-30 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-29 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-06-26 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-25 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-23 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-22 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-18 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-06-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-16 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-06-15 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |