汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8390元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率308.47% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% (9209 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,533.28万元 | 1.20% | 255.55万元 | 0.20% |
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 456.37万元 | 1.20% | 76.06万元 | 0.20% |