汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9867元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7383 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.34亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 28.34亿 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.89亿 | 9.13% |
| 3 | 其他资产 | 4,183.18万 | 1.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.55%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 24.52亿 | 77.47% |
| 50 电信服务 | 1.79亿 | 5.66% |
| 20 工业 | 1.16亿 | 3.66% |
| 25 可选消费 | 8,733.46万 | 2.76% |
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