汇添富港股通科技精选混合发起式A (025544.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马翔马磊基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1914元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率48.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.42% (970 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通科技精选混合发起式C |
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汇添富港股通科技精选混合发起式A(025544) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.40亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 22.40亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 11.96% |
| 3 | 其他资产 | 133.43万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 12.04亿 | 47.30% |
| 50 电信服务 | 4.56亿 | 17.91% |
| 20 工业 | 3.92亿 | 15.40% |
| 25 可选消费 | 1.88亿 | 7.38% |
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