光大保德信阳光优选一年持有混合E (025536.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9639元 (2026-01-23) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率6.39% (4291 / 9002) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-01-22 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-21 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-01-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-13 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-01-12 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-01-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-01-08 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-01-07 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-01-06 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-01-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-31 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-12-30 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-26 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2025-12-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2025-12-24 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2025-12-23 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-22 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-19 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-18 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-12-17 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-16 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-15 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-12 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-10 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-08 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-12-05 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-04 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2025-12-03 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2025-12-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-11-28 | 0.9060元 | 0.9060元 |