光大保德信阳光优选一年持有混合E (025536.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9508元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4546 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合(025533) 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-23 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-18 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-17 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-16 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-06-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-10 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-28 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-12 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-08 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |