光大保德信阳光优选一年持有混合E (025536.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9493元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4824 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合(025533) 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-11 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-06-10 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-06-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-05 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-06-02 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-29 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-28 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-27 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-05-26 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-21 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-20 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-18 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-05-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-05-12 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-08 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-06 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-04-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-28 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-04-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-04-23 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-22 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-04-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-20 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-16 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-15 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-14 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-13 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-09 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-04-08 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-07 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-04-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-02 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-01 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-03-31 | 0.8890元 | 0.8890元 |