光大保德信阳光优选一年持有混合E (025536.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9612元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3773 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合E(025536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-09-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-28 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-08-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-26 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-08-25 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-08-24 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-20 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-08-19 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-08-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-14 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-08-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-08-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-03 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-07-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-29 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-07-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-24 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-23 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-22 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-07-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-20 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-07-17 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-07-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-07-13 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-07-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-08 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-07-06 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-07-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-29 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-26 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |