光大保德信阳光优选一年持有混合C (025534.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8198元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (4989 / 9318) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2026-07-15 | 2.8654元 | 2.8654元 |
| 2026-07-14 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-07-13 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2026-07-10 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-07-09 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-07-08 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-07-07 | 2.8585元 | 2.8585元 |
| 2026-07-06 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-07-03 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-07-02 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-07-01 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-06-30 | 2.9436元 | 2.9436元 |
| 2026-06-29 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-06-26 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-06-25 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2026-06-24 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-23 | 2.8945元 | 2.8945元 |
| 2026-06-22 | 2.9562元 | 2.9562元 |
| 2026-06-18 | 2.8849元 | 2.8849元 |
| 2026-06-17 | 2.8998元 | 2.8998元 |
| 2026-06-16 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-06-15 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2026-06-12 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2026-06-11 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-06-10 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-06-09 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-06-08 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-06-05 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-06-04 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-06-03 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2026-06-02 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-06-01 | 2.8161元 | 2.8161元 |
| 2026-05-29 | 2.8359元 | 2.8359元 |
| 2026-05-28 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-05-27 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-05-26 | 2.8745元 | 2.8745元 |
| 2026-05-25 | 2.8677元 | 2.8677元 |
| 2026-05-22 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-05-21 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-05-20 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-05-19 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-05-18 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-05-15 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-05-14 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-05-13 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-05-12 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-05-11 | 2.9067元 | 2.9067元 |
| 2026-05-08 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-05-07 | 2.8791元 | 2.8791元 |