光大保德信阳光优选一年持有混合C (025534.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8183元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5163 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合(025533) 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2026-06-11 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-06-10 | 2.7804元 | 2.7804元 |
| 2026-06-09 | 2.7938元 | 2.7938元 |
| 2026-06-08 | 2.7402元 | 2.7402元 |
| 2026-06-05 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-06-04 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-06-03 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2026-06-02 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-06-01 | 2.8161元 | 2.8161元 |
| 2026-05-29 | 2.8359元 | 2.8359元 |
| 2026-05-28 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-05-27 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-05-26 | 2.8745元 | 2.8745元 |
| 2026-05-25 | 2.8677元 | 2.8677元 |
| 2026-05-22 | 2.8345元 | 2.8345元 |
| 2026-05-21 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-05-20 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-05-19 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-05-18 | 2.8332元 | 2.8332元 |
| 2026-05-15 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-05-14 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-05-13 | 2.9141元 | 2.9141元 |
| 2026-05-12 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-05-11 | 2.9067元 | 2.9067元 |
| 2026-05-08 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-05-07 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-05-06 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-04-30 | 2.8134元 | 2.8134元 |
| 2026-04-29 | 2.8127元 | 2.8127元 |
| 2026-04-28 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-04-27 | 2.7815元 | 2.7815元 |
| 2026-04-24 | 2.7772元 | 2.7772元 |
| 2026-04-23 | 2.7846元 | 2.7846元 |
| 2026-04-22 | 2.8076元 | 2.8076元 |
| 2026-04-21 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2026-04-20 | 2.7882元 | 2.7882元 |
| 2026-04-17 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-04-16 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-04-15 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-04-14 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-04-13 | 2.7323元 | 2.7323元 |
| 2026-04-10 | 2.7391元 | 2.7391元 |
| 2026-04-09 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-08 | 2.7321元 | 2.7321元 |
| 2026-04-07 | 2.6404元 | 2.6404元 |
| 2026-04-03 | 2.6343元 | 2.6343元 |
| 2026-04-02 | 2.6533元 | 2.6533元 |
| 2026-04-01 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-03-31 | 2.6457元 | 2.6457元 |