光大保德信阳光优选一年持有混合C (025534.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28基金净值2.8426元 (2026-01-13) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4782 / 8992) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-01-12 | 2.8531元 | 2.8531元 |
| 2026-01-09 | 2.8359元 | 2.8359元 |
| 2026-01-08 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-01-07 | 2.8324元 | 2.8324元 |
| 2026-01-06 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-01-05 | 2.8051元 | 2.8051元 |
| 2025-12-31 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2025-12-30 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2025-12-29 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2025-12-26 | 2.7679元 | 2.7679元 |
| 2025-12-25 | 2.7701元 | 2.7701元 |
| 2025-12-24 | 2.7631元 | 2.7631元 |
| 2025-12-23 | 2.7513元 | 2.7513元 |
| 2025-12-22 | 2.7519元 | 2.7519元 |
| 2025-12-19 | 2.7306元 | 2.7306元 |
| 2025-12-18 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2025-12-17 | 2.7308元 | 2.7308元 |
| 2025-12-16 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2025-12-15 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2025-12-12 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2025-12-11 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2025-12-10 | 2.7344元 | 2.7344元 |
| 2025-12-09 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2025-12-08 | 2.7429元 | 2.7429元 |
| 2025-12-05 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2025-12-04 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2025-12-03 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2025-12-02 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2025-11-28 | 2.7066元 | 2.7066元 |