光大保德信阳光优选一年持有混合C (025534.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8460元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4287 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.8460元 | 2.8460元 |
| 2026-09-01 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2026-08-31 | 2.9011元 | 2.9011元 |
| 2026-08-28 | 2.8954元 | 2.8954元 |
| 2026-08-27 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-08-26 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-08-25 | 2.8391元 | 2.8391元 |
| 2026-08-24 | 2.8463元 | 2.8463元 |
| 2026-08-21 | 2.8796元 | 2.8796元 |
| 2026-08-20 | 2.8633元 | 2.8633元 |
| 2026-08-19 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-08-18 | 2.9317元 | 2.9317元 |
| 2026-08-17 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-08-14 | 2.8896元 | 2.8896元 |
| 2026-08-13 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-08-12 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-08-11 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-08-10 | 2.9255元 | 2.9255元 |
| 2026-08-07 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-08-06 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-08-05 | 2.8923元 | 2.8923元 |
| 2026-08-04 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-08-03 | 2.8095元 | 2.8095元 |
| 2026-07-31 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-07-30 | 2.7953元 | 2.7953元 |
| 2026-07-29 | 2.8202元 | 2.8202元 |
| 2026-07-28 | 2.8031元 | 2.8031元 |
| 2026-07-27 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2026-07-24 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2026-07-23 | 2.8494元 | 2.8494元 |
| 2026-07-22 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2026-07-21 | 2.8584元 | 2.8584元 |
| 2026-07-20 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-07-17 | 2.7219元 | 2.7219元 |
| 2026-07-16 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2026-07-15 | 2.8654元 | 2.8654元 |
| 2026-07-14 | 2.8706元 | 2.8706元 |
| 2026-07-13 | 2.8277元 | 2.8277元 |
| 2026-07-10 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-07-09 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2026-07-08 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-07-07 | 2.8585元 | 2.8585元 |
| 2026-07-06 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-07-03 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-07-02 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-07-01 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-06-30 | 2.9436元 | 2.9436元 |
| 2026-06-29 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-06-26 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-06-25 | 2.9379元 | 2.9379元 |