光大保德信阳光优选一年持有混合C (025534.jj ) 申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8460元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4287 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合A 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合C(025534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,457.04万 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 7,457.04万 | 88.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 530.59万 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 530.59万 | 6.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 310.00万 | 3.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.49万 | 1.25% |
| 5 | 其他资产 | 41.65万 | 0.49% |
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