光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7976元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5674 / 9232) |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2026-06-04 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-06-03 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-06-02 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-06-01 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-05-29 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-05-28 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-05-27 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-05-26 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-05-25 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-05-22 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-05-21 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-05-20 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-05-19 | 2.8599元 | 2.8599元 |
| 2026-05-18 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-05-15 | 2.8459元 | 2.8459元 |
| 2026-05-14 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-05-13 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-05-12 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-05-11 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-08 | 2.8777元 | 2.8777元 |
| 2026-05-07 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-05-06 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-04-30 | 2.8202元 | 2.8202元 |
| 2026-04-29 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-04-28 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-04-27 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2026-04-24 | 2.7837元 | 2.7837元 |
| 2026-04-23 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-04-22 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-04-21 | 2.8011元 | 2.8011元 |
| 2026-04-20 | 2.7945元 | 2.7945元 |
| 2026-04-17 | 2.7776元 | 2.7776元 |
| 2026-04-16 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-04-15 | 2.7606元 | 2.7606元 |
| 2026-04-14 | 2.7670元 | 2.7670元 |
| 2026-04-13 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-04-10 | 2.7448元 | 2.7448元 |
| 2026-04-09 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-04-08 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-04-07 | 2.6458元 | 2.6458元 |
| 2026-04-03 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-04-02 | 2.6585元 | 2.6585元 |
| 2026-04-01 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-03-31 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-03-30 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-03-27 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2026-03-26 | 2.6558元 | 2.6558元 |
| 2026-03-25 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2026-03-24 | 2.6491元 | 2.6491元 |