光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8882元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (4067 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,726.44万 | 84.40% |
| (其中) 股票 | 6,726.44万 | 84.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 566.49万 | 7.11% |
| (其中) 债券 | 566.49万 | 7.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 6.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 160.77万 | 2.02% |
| 5 | 其他资产 | 15.95万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,783.11万 | 47.47% |
| 金融业 | 874.67万 | 10.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700.00万 | 8.78% |
| 采矿业 | 518.05万 | 6.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108.27万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.23万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.01万 | 1.29% |
| 房地产业 | 71.58万 | 0.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.66万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 39.17万 | 0.49% |
| 建筑业 | 22.58万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 16.41万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.93万 | 0.10% |
| 教育 | 7.40万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 3.45万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 2.63万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.86%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 162.56万 | 2.04% |
| 非日常生活消费品 | 83.31万 | 1.05% |
| 金融 | 26.15万 | 0.33% |
| 信息技术 | 20.14万 | 0.25% |
| 公用事业 | 15.12万 | 0.19% |
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