光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8588元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率97.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4016 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,457.04万 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 7,457.04万 | 88.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 530.59万 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 530.59万 | 6.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 310.00万 | 3.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.49万 | 1.25% |
| 5 | 其他资产 | 41.65万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,998.08万 | 47.34% |
| 金融业 | 1,497.83万 | 17.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.76万 | 8.68% |
| 采矿业 | 524.70万 | 6.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 138.21万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.38万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.68万 | 1.01% |
| 建筑业 | 38.47万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 34.14万 | 0.40% |
| 房地产业 | 33.20万 | 0.39% |
| 教育 | 7.58万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 7.52万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.61万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 2.51万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 2.25万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 142.00万 | 1.68% |
| 非日常生活消费品 | 63.94万 | 0.76% |
| 信息技术 | 27.18万 | 0.32% |
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