光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8020元 (2026-03-06) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率3.52% (5541 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,862.59万 | 69.03% |
| (其中) 股票 | 5,862.59万 | 69.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 602.84万 | 7.10% |
| (其中) 债券 | 602.84万 | 7.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,899.58万 | 22.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 104.57万 | 1.23% |
| 5 | 其他资产 | 23.83万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,935.80万 | 46.34% |
| 金融业 | 537.73万 | 6.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436.42万 | 5.14% |
| 采矿业 | 231.48万 | 2.73% |
| 房地产业 | 136.88万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.17万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.18万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.85万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.20万 | 0.33% |
| 建筑业 | 26.50万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 21.02万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.77%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 205.81万 | 2.42% |
| 非日常生活消费品 | 85.50万 | 1.01% |
| 信息技术 | 29.04万 | 0.34% |
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