光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7754元 (2026-03-09) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5992 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2.7754元 | 2.7754元 |
| 2026-03-06 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-03-05 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-03-04 | 2.7701元 | 2.7701元 |
| 2026-03-03 | 2.7971元 | 2.7971元 |
| 2026-03-02 | 2.8514元 | 2.8514元 |
| 2026-02-27 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-02-26 | 2.8427元 | 2.8427元 |
| 2026-02-25 | 2.8465元 | 2.8465元 |
| 2026-02-24 | 2.8318元 | 2.8318元 |
| 2026-02-13 | 2.8251元 | 2.8251元 |
| 2026-02-12 | 2.8626元 | 2.8626元 |
| 2026-02-11 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-02-10 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2026-02-09 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-02-06 | 2.8209元 | 2.8209元 |
| 2026-02-05 | 2.8314元 | 2.8314元 |
| 2026-02-04 | 2.8468元 | 2.8468元 |
| 2026-02-03 | 2.8308元 | 2.8308元 |
| 2026-02-02 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-01-30 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-01-29 | 2.8842元 | 2.8842元 |
| 2026-01-28 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-01-27 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-01-26 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2026-01-23 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-01-22 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-01-21 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-01-20 | 2.8627元 | 2.8627元 |
| 2026-01-19 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-01-16 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-01-15 | 2.8562元 | 2.8562元 |
| 2026-01-14 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-01-13 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-01-12 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-01-09 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-01-08 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-01-07 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-01-06 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-01-05 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2025-12-31 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2025-12-30 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2025-12-29 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2025-12-26 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2025-12-25 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-24 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2025-12-23 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2025-12-22 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2025-12-19 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2025-12-18 | 2.7191元 | 2.7191元 |