光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8588元 (2026-09-02) 管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率97.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (4016 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.8588元 | 2.8588元 |
| 2026-09-01 | 2.8962元 | 2.8962元 |
| 2026-08-31 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-08-28 | 2.9082元 | 2.9082元 |
| 2026-08-27 | 2.9097元 | 2.9097元 |
| 2026-08-26 | 2.8746元 | 2.8746元 |
| 2026-08-25 | 2.8515元 | 2.8515元 |
| 2026-08-24 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2026-08-21 | 2.8919元 | 2.8919元 |
| 2026-08-20 | 2.8756元 | 2.8756元 |
| 2026-08-19 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-08-18 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-08-17 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-08-14 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-08-13 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2026-08-12 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-08-11 | 2.9001元 | 2.9001元 |
| 2026-08-10 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-08-07 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-08-06 | 2.8953元 | 2.8953元 |
| 2026-08-05 | 2.9039元 | 2.9039元 |
| 2026-08-04 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-08-03 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-07-31 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-07-30 | 2.8063元 | 2.8063元 |
| 2026-07-29 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-07-28 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-07-27 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-07-24 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-07-23 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-07-22 | 2.8638元 | 2.8638元 |
| 2026-07-21 | 2.8692元 | 2.8692元 |
| 2026-07-20 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2026-07-17 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-07-16 | 2.8301元 | 2.8301元 |
| 2026-07-15 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-07-14 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-07-13 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2026-07-10 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2026-07-09 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-07-08 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-07-07 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-07-06 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-07-03 | 2.8917元 | 2.8917元 |
| 2026-07-02 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-07-01 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-06-30 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-06-29 | 2.9241元 | 2.9241元 |
| 2026-06-26 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2026-06-25 | 2.9477元 | 2.9477元 |