光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理陈栋基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8832元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3950 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2026-07-09 | 2.9284元 | 2.9284元 |
| 2026-07-08 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-07-07 | 2.8685元 | 2.8685元 |
| 2026-07-06 | 2.9007元 | 2.9007元 |
| 2026-07-03 | 2.8917元 | 2.8917元 |
| 2026-07-02 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-07-01 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-06-30 | 2.9535元 | 2.9535元 |
| 2026-06-29 | 2.9241元 | 2.9241元 |
| 2026-06-26 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2026-06-25 | 2.9477元 | 2.9477元 |
| 2026-06-24 | 2.9197元 | 2.9197元 |
| 2026-06-23 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-06-22 | 2.9659元 | 2.9659元 |
| 2026-06-18 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2026-06-17 | 2.9091元 | 2.9091元 |
| 2026-06-16 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2026-06-15 | 2.8924元 | 2.8924元 |
| 2026-06-12 | 2.8271元 | 2.8271元 |
| 2026-06-11 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-06-10 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-06-09 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-06-08 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-06-05 | 2.7976元 | 2.7976元 |
| 2026-06-04 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-06-03 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2026-06-02 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-06-01 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-05-29 | 2.8441元 | 2.8441元 |
| 2026-05-28 | 2.8552元 | 2.8552元 |
| 2026-05-27 | 2.8571元 | 2.8571元 |
| 2026-05-26 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-05-25 | 2.8758元 | 2.8758元 |
| 2026-05-22 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-05-21 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2026-05-20 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-05-19 | 2.8599元 | 2.8599元 |
| 2026-05-18 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-05-15 | 2.8459元 | 2.8459元 |
| 2026-05-14 | 2.8761元 | 2.8761元 |
| 2026-05-13 | 2.9218元 | 2.9218元 |
| 2026-05-12 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-05-11 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-05-08 | 2.8777元 | 2.8777元 |
| 2026-05-07 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-05-06 | 2.8668元 | 2.8668元 |
| 2026-04-30 | 2.8202元 | 2.8202元 |
| 2026-04-29 | 2.8195元 | 2.8195元 |
| 2026-04-28 | 2.7784元 | 2.7784元 |