光大保德信阳光优选一年持有混合A (025533.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8770元 (2026-01-23) 基金经理陈栋成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4345 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信阳光优选一年持有混合C 、光大保德信阳光优选一年持有混合E 、光大保德信阳光优选一年持有混合D 、光大保德信阳光优选一年持有混合F |
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光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-01-22 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-01-21 | 2.8682元 | 2.8682元 |
| 2026-01-20 | 2.8627元 | 2.8627元 |
| 2026-01-19 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-01-16 | 2.8542元 | 2.8542元 |
| 2026-01-15 | 2.8562元 | 2.8562元 |
| 2026-01-14 | 2.8493元 | 2.8493元 |
| 2026-01-13 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-01-12 | 2.8549元 | 2.8549元 |
| 2026-01-09 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-01-08 | 2.8238元 | 2.8238元 |
| 2026-01-07 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-01-06 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-01-05 | 2.8066元 | 2.8066元 |
| 2025-12-31 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2025-12-30 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2025-12-29 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2025-12-26 | 2.7688元 | 2.7688元 |
| 2025-12-25 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-24 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2025-12-23 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2025-12-22 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2025-12-19 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2025-12-18 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2025-12-17 | 2.7314元 | 2.7314元 |
| 2025-12-16 | 2.6927元 | 2.6927元 |
| 2025-12-15 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2025-12-12 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2025-12-11 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2025-12-10 | 2.7347元 | 2.7347元 |
| 2025-12-09 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2025-12-08 | 2.7431元 | 2.7431元 |
| 2025-12-05 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2025-12-04 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2025-12-03 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2025-12-02 | 2.7183元 | 2.7183元 |
| 2025-11-28 | 2.7066元 | 2.7066元 |