德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (3775 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |