德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0201元 (2026-02-13) 基金经理李荣兴 |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 45.82% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 45.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 23.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.64亿 | 30.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.54亿 | 21.35% |
| 金融业 | 1.01亿 | 8.50% |
| 采矿业 | 3,607.58万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,611.63万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,557.12万 | 1.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,438.21万 | 1.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 590.35万 | 0.50% |
| 建筑业 | 543.96万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 389.80万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 379.69万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 225.19万 | 0.19% |
| 房地产业 | 202.91万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 24.71万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.21万 | 0.02% |
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