德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3760 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.52亿 | 91.04% |
| (其中) 股票 | 5.52亿 | 91.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,346.39万 | 8.81% |
| 3 | 其他资产 | 88.06万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.57亿 | 42.43% |
| 金融业 | 8,270.47万 | 13.63% |
| 采矿业 | 3,936.07万 | 6.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,160.00万 | 5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,260.50万 | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 902.97万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.64万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 431.33万 | 0.71% |
| 批发和零售业 | 388.24万 | 0.64% |
| 建筑业 | 385.04万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147.10万 | 0.24% |
| 房地产业 | 74.51万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.21万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 60.90万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.96万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 9.14万 | 0.02% |
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