德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9697元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率14.45倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4901 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.14亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 3.14亿 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,876.96万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 286.67万 | 0.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 47.20% |
| 金融业 | 3,402.03万 | 9.84% |
| 采矿业 | 2,154.06万 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,900.14万 | 5.50% |
| 租赁和商务服务业 | 431.15万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 397.77万 | 1.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 358.51万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299.58万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 220.53万 | 0.64% |
| 建筑业 | 116.33万 | 0.34% |
| 房地产业 | 42.13万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.44万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.06万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 8.16万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4.23万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,995.96万 | 11.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 746.10万 | 2.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.49万 | 0.55% |
| 采矿业 | 176.74万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 121.88万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 105.46万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.65万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75.18万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.35万 | 0.18% |
| 房地产业 | 52.71万 | 0.15% |
| 建筑业 | 31.21万 | 0.09% |
| 金融业 | 30.43万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.13万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.08万 | 0.02% |
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