德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9697元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率14.45倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4901 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 278.65万元 | 0.80% | 52.25万元 | 0.15% |