德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0720元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3354 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦中证800指数增强A(025513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-15 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-13 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-14 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-13 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-09 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-24 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-03-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-18 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-17 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |