德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0300元 (2026-01-23) 基金经理李荣兴 |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-16 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-31 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-21 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-11-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |