德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9697元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率14.45倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.96% (4901 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-10-08 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-09-30 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-09-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-09-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-09-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-09-14 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-09-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-09-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-09-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-04 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-09-01 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-26 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-25 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-08-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |