德邦中证800指数增强A (025513.jj ) 中证800 (半年) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理李荣兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0314元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (4001 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦中证800指数增强C |
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德邦中证800指数增强A(025513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-19 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-31 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-29 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-07-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-22 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-20 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-07-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-24 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.0492元 |