广发信息产业股票发起式C(025512) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-08-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-24 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-19 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-18 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-08-14 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-08-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-08-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-07 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-06 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-08-05 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-04 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-31 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-27 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-24 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-21 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-07-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-15 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-14 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-13 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-07-10 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-07-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-08 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-07-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-06 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-07-03 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-07-02 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-01 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-06-30 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-06-29 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-26 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-06-25 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-06-24 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-23 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-22 | 1.4155元 | 1.4155元 |