广发信息产业股票发起式C (025512.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2174元 (2026-05-22) 管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率21.75% (1350 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式(025511) |
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广发信息产业股票发起式C(025512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-05-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-20 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-05-19 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-15 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-13 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-12 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-11 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-06 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-27 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-23 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-13 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-10 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-08 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-07 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-03 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-01 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-31 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-30 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-27 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-23 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |