广发信息产业股票发起式C (025512.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-11-07基金净值0.9791元 (2026-03-20) 基金经理观富钦管托费用率0.20% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (4816 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式A |
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广发信息产业股票发起式C(025512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-19 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-18 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-16 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-13 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-10 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-06 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-03-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-03 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-25 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-13 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-10 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-02-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-03 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-12-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-11-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-14 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-11-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |