广发信息产业股票发起式C (025512.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理观富钦基金类型股票型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4122元 (2026-07-08) 管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率41.23% (507 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息产业股票发起式(025511) |
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广发信息产业股票发起式C(025512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | -- | -- | 0.20% |