万家沪深300指数量化增强发起式C (025502.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0300元 (2026-02-13) 基金经理尹航成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4285 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式A |
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万家沪深300指数量化增强发起式C(025502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-27 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-23 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-13 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-12 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-07 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-31 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-30 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-12-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-19 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-15 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-10 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-09 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-04 | 0.9692元 | 0.9692元 |