万家沪深300指数量化增强发起式C (025502.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0014元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (4849 / 5786) |
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万家沪深300指数量化增强发起式C(025502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-08 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-01 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-26 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-03-19 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-18 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-16 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-12 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-11 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-09 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-03-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-03 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-27 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-02-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-06 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-02-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-29 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |