万家沪深300指数量化增强发起式C (025502.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (4479 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式(025501) |
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万家沪深300指数量化增强发起式C(025502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-05-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-07 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-16 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-10 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-09 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-08 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-04-07 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-01 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-03-31 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-30 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-27 | 0.9599元 | 0.9599元 |