万家沪深300指数量化增强发起式C (025502.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (4598 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式A |
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万家沪深300指数量化增强发起式C(025502) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 35.26% | 64.74% | 171.00 | 9.10万元 | -- |