万家沪深300指数量化增强发起式C (025502.jj ) 沪深300 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型指数型基金成立日期2025-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9608元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.91% (5036 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家沪深300指数量化增强发起式(025501) |
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万家沪深300指数量化增强发起式C(025502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-21 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-20 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-17 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-07-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-30 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-23 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-15 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-28 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |