国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5508元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率51.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.71% (232 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF(159388) |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-03 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-02 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-01 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-29 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-27 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-26 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-25 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-22 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-20 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-19 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-15 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-14 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-05-13 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-05-12 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-11 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-08 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-05-07 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-05-06 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-30 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-04-27 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-24 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-23 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-22 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-21 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-20 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-04-17 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-04-16 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-15 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-04-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-01 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |