国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3505元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率138.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.34% (250 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-09-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-09-09 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-08 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-09-07 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-09-04 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-09-03 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-09-02 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-09-01 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-08-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-28 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-27 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-08-26 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-08-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-08-24 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-21 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-20 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-08-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-08-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-08-17 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-08-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-08-12 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-10 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-08-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-08-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-08-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-08-04 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-31 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-30 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-07-29 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-07-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-07-27 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-07-23 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-22 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-15 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-07-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-13 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-10 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-08 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-07 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-06 | 1.5338元 | 1.5338元 |