国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5626元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率51.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.91% (322 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF(159388) |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.44亿 | 91.99% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,516.38万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 479.55万 | 1.28% |
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