国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3505元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率138.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.34% (250 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.40万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.14万元 | 0.50% | 6,270.00元 | 0.10% |