国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3030元 (2026-04-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率51.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.51% (566 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.14万元 | 0.50% | 6,270.00元 | 0.10% |