国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3671元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率51.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.03% (354 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF(159388) |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-22 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-21 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-07-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-07-16 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-15 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-07-14 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-13 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-07-10 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-08 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-07-07 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-07-06 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-07-03 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-07-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-07-01 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-06-30 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-06-29 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-06-26 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-06-25 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-06-24 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-23 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-06-22 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-06-18 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-06-17 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-06-16 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-15 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-06-12 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-06-11 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-10 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-09 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-08 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2026-06-05 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-06-04 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-03 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-02 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-01 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-05-29 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-05-28 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-05-27 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-05-26 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-05-25 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-05-22 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-05-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-05-20 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-19 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-05-18 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-15 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-05-14 | 1.5466元 | 1.5466元 |