国泰创业板人工智能ETF发起联接A (025492.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3027元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率51.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.48% (566 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接C目标基金: 国泰创业板人工智能ETF |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接A(025492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-04-08 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-07 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-02 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-01 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-03-26 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-03-19 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-03-18 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-03-17 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-03-13 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-12 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-03-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-10 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-05 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-03-04 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-03-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-26 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-02-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-02-24 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-02-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-02-12 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-02-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-09 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-02-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-02-05 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-02-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-03 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-01-29 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-01-23 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-22 | 1.2154元 | 1.2154元 |