东方红信用债债券D (025482.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2025-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2415元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6632 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红信用债债券(001945) 、东方红信用债债券C |
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东方红信用债债券D(025482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-18 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-11 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-08 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-28 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-24 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-23 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-22 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-04-21 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-17 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-16 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-04-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-14 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-13 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-10 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-08 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-07 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-25 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |