东方红信用债债券D(025482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-01 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-03-31 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-03-30 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-03-25 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-19 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-18 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-03-17 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-13 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-12 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-10 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-05 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-04 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-03-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-25 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-02-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-02-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-12 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-02-11 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-02-06 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-02-05 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-04 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-02-03 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-01-30 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-29 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-01-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-01-26 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-23 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-01-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-21 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-20 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-16 | 1.2379元 | 1.2379元 |