东方红信用债债券D (025482.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2025-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2420元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6594 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红信用债债券(001945) 、东方红信用债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红信用债债券D(025482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-07 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-02 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-25 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-23 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-06-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-18 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-17 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-06-16 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-12 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-11 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-10 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-08 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-04 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-03 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-02 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-06-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-29 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-22 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-21 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-18 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-15 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-14 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-05-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-11 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-05-08 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-07 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-06 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-04-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-28 | 1.2437元 | 1.2437元 |