东方红信用债债券D(025482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-09-02 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-01 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-31 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-28 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-08-27 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-08-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-25 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-24 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-21 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-20 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-08-19 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-08-18 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-14 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-08-13 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-08-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-08-11 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-10 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-06 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-04 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-31 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-30 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-29 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-27 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-23 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-07-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-20 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-16 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-14 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-10 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-09 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-08 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-07 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-03 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-02 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-01 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-30 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-29 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-26 | 1.2402元 | 1.2402元 |