估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方红信用债债券D
(025482.jj )
上海东方证券资产管理有限公司
申
基金经理
纪文静
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-10
总资产规模
1.64亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2415
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6632 / 7297)
相关基金:
主从基金:
东方红信用债债券(001945)
、
东方红信用债债券C
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东方红信用债债券D(025482) - 历史资产组合