东方红信用债债券D (025482.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2025-09-10总资产规模5,025.03万元 (2025-12-31) 基金净值1.2419元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6426 / 7227)
相关基金:	主从基金: 东方红信用债债券A 、东方红信用债债券C
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东方红信用债债券D(025482) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东方红信用债债券D.(025482) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红信用债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.24元	5,025.03万	4,068.85万元	--
2025-09-30	1.22元	2,418.59	1,975.00元	--