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公告
东方红信用债债券D
(025482.jj )
申
基金经理
纪文静
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-10
总资产规模
1.45亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2414
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.31%
(6642 / 7466)
相关基金:
主从基金:
东方红信用债债券A
、
东方红信用债债券C
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东方红信用债债券D(025482) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
1.45亿
1.17亿
元
--
2026-03-31
1.24
元
1.64亿
1.33亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
5,025.03万
4,068.85万
元
--
2025-09-30
1.22
元
2,418.59
1,975.00
元
--