东方红信用债债券D (025482.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型债券型成立日期2025-09-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2407元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6629 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红信用债债券(001945) 、东方红信用债债券C |
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东方红信用债债券D(025482) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |