招商中证A50ETF发起式联接A (025474.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申	基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模1.28亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0361元 (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (3724 / 6161)
相关基金:	主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A50ETF(512250)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商中证A50ETF发起式联接A.(025474) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商中证A50ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	1.28亿	1.22亿元	--
2026-03-31	0.97元	3.47亿	3.57亿元	--
2025-11-04	--	--	6.27亿元	--