招商中证A50ETF发起式联接A (025474.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9687元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率89.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% (4936 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A50ETF |
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招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-10-08 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-09-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-09-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-28 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-09-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-09-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-09-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-09-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-09 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-09-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-28 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-27 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-13 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-31 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |