招商中证A50ETF发起式联接A (025474.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3858 / 6165) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A50ETF(512250) |
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招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-31 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-22 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-15 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-09 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-01 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-30 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-23 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-10 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-08 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-05 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-01 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |