招商中证A50ETF发起式联接A (025474.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07基金净值1.0392元 (2026-01-06) 基金经理许荣漫成立以来分红再投入年化收益率3.84% (4008 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接C |
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招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-18 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-16 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-12-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-12-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-12-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-01 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-11-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-11-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-11-26 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-11-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-11-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-21 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-11-19 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-18 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |