招商中证A50ETF发起式联接A (025474.jj ) 中证A50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理许荣漫基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0291元 (2026-08-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3858 / 6165) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证A50ETF发起式联接C目标基金: 招商中证A50ETF(512250) |
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招商中证A50ETF发起式联接A(025474) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.59亿 | 94.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.26万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 101.26万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 810.18万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 12.50万 | 0.07% |
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